Contas no Razão
21
Contas OK
20 (95.24%)
Débito (Razão / Balancete)
3.099.781,61 / 3.105.282,11
Crédito (Razão / Balancete)
217.686,47 / 217.686,47
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.230.234,74 | 81.812,50 | 1.230.234,74 | 81.812,50 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | 967,64 | 0,00 | 967,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 20.134,36 | 0,00 | 20.134,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 42.584,81 | 0,00 | 42.584,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 28.745,17 | 0,00 | 28.745,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 45.458,33 | 0,00 | 45.458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.450,25 | 0,00 | 5.450,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 60.068,57 | 0,00 | 60.068,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.945,87 | 0,00 | 6.945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 845.316,67 | 0,00 | 845.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 74.578,50 | 0,00 | 74.578,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 6.917,30 | 0,00 | 6.917,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 97.288,28 | 86.996,34 | 97.288,28 | 86.996,34 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 80.366,68 | 48.877,63 | 80.366,68 | 48.877,63 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 188.478,25 | 0,00 | 188.478,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 99.746,53 | 0,00 | 99.746,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210500 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 60.300,83 | 0,00 | 60.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 35.513,33 | 0,00 | 35.513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 353110100 | CONTRIBUIÇÕES | 168.785,50 | 0,00 | 174.286,00 | 0,00 | -5.500,50 | 0,00 | DIVERGENTE |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.105.282,11 | 217.686,47 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.835.181,95 | 217.686,47 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.360.484,91 | 81.812,50 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.360.484,91 | 81.812,50 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.360.484,91 | 81.812,50 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.285.906,41 | 81.812,50 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 74.578,50 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 184.572,26 | 135.873,97 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 6.917,30 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 6.917,30 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 177.654,96 | 135.873,97 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 97.288,28 | 86.996,34 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 80.366,68 | 48.877,63 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 290.124,78 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 290.124,78 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 290.124,78 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 95.814,16 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 95.814,16 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 60.300,83 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 60.300,83 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 35.513,33 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 35.513,33 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 174.286,00 | 0,00 |
| 353000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 174.286,00 | 0,00 |
| 353100000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 174.286,00 | 0,00 |
| 353110000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 174.286,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: OU3S-5TGV-DAUH-MEMG-DFBI_x000A_SPID: 2309 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.