Contas no Razão
27
Contas OK
27 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
3.316.374,67 / 3.316.374,67
Crédito (Razão / Balancete)
122.965,43 / 122.965,43
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.309.820,62 | 0,00 | 1.309.820,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 52.651,62 | 0,00 | 52.651,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 68.360,31 | 0,00 | 68.360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 279.147,61 | 0,00 | 279.147,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 16.394,37 | 0,00 | 16.394,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 75.532,01 | 0,00 | 75.532,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 13.584,92 | 0,00 | 13.584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 533.725,75 | 0,00 | 533.725,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 152.643,44 | 0,00 | 152.643,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210404 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | 853,23 | 0,00 | 853,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210412 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 2.559,70 | 0,00 | 2.559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 5.652,66 | 0,00 | 5.652,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 853,23 | 0,00 | 853,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 7.371,48 | 0,00 | 7.371,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 103.719,89 | 92.149,74 | 103.719,89 | 92.149,74 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 74.121,24 | 30.815,69 | 74.121,24 | 30.815,69 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 86.038,71 | 0,00 | 86.038,71 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 78.189,48 | 0,00 | 78.189,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 32.439,90 | 0,00 | 32.439,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.656,25 | 0,00 | 3.656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 30.836,67 | 0,00 | 30.836,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 32.850,00 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 108.043,30 | 0,00 | 108.043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 17.348,54 | 0,00 | 17.348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 27.564,74 | 0,00 | 27.564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 202.145,00 | 0,00 | 202.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.316.374,67 | 122.965,43 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.897.316,42 | 122.965,43 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.511.779,47 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.511.779,47 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.511.779,47 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.349.217,21 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 162.562,26 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 185.212,61 | 122.965,43 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.371,48 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 7.371,48 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 177.841,13 | 122.965,43 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 103.719,89 | 92.149,74 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 74.121,24 | 30.815,69 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 196.668,09 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 196.668,09 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 196.668,09 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 3.656,25 | 0,00 |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.656,25 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 419.058,25 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 419.058,25 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 63.686,67 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 63.686,67 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 153.226,58 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 153.226,58 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.348,54 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: KHVV-Y9NP-R31R-QNT3-D1LP_x000A_SPID: 2309 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 202.145,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.