Contas no Razão
17
Contas OK
16 (94.12%)
Débito (Razão / Balancete)
2.207.295,95 / 2.219.295,95
Crédito (Razão / Balancete)
72.854,16 / 72.854,16
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 694.839,22 | 0,00 | 694.839,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1.214,40 | 0,00 | 1.214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 5.385,61 | 0,00 | 5.385,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 28.941,76 | 0,00 | 28.941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.502,35 | 0,00 | 6.502,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.690,87 | 0,00 | 25.690,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 10.398,95 | 0,00 | 10.398,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 44.707,80 | 40.025,76 | 44.707,80 | 40.025,76 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 41.244,29 | 17.828,40 | 41.244,29 | 17.828,40 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 119.261,35 | 0,00 | 119.261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 29.205,67 | 0,00 | 29.205,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 813.357,79 | 15.000,00 | 825.357,79 | 15.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | DIVERGENTE |
| 332311105 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB | 13.790,00 | 0,00 | 13.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 60.814,22 | 0,00 | 60.814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.219.295,95 | 72.854,16 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.254.333,94 | 57.854,16 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.009.515,88 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.009.515,88 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.009.515,88 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 983.825,01 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.690,87 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 96.351,04 | 57.854,16 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.398,95 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 10.398,95 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 85.952,09 | 57.854,16 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 44.707,80 | 40.025,76 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 41.244,29 | 17.828,40 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 148.467,02 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 148.467,02 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 148.467,02 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 964.962,01 | 15.000,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 964.962,01 | 15.000,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 65.000,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 65.000,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 899.962,01 | 15.000,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 899.962,01 | 15.000,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.790,00 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: D7P2-TUAQ-FHZE-YU1G-QSVS_x000A_SPID: 4053 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.