Contas no Razão
25
Contas OK
25 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
2.552.189,63 / 2.552.189,63
Crédito (Razão / Balancete)
134.284,79 / 134.284,79
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 444.067,56 | 0,00 | 444.067,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.938,64 | 0,00 | 4.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 35.657,16 | 0,00 | 35.657,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 14.402,38 | 0,00 | 14.402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 6.211,81 | 0,00 | 6.211,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 16.500,17 | 0,00 | 16.500,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.412,36 | 0,00 | 2.412,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.580,60 | 0,00 | 2.580,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.152,80 | 0,00 | 2.152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.662,02 | 0,00 | 1.662,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 28.204,57 | 25.165,90 | 28.204,57 | 25.165,90 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 25.546,92 | 13.706,77 | 25.546,92 | 13.706,77 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 57.042,20 | 0,00 | 57.042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 32.952,91 | 0,00 | 32.952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.612,50 | 0,00 | 4.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211500 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 714.403,76 | 0,00 | 714.403,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 4.385,07 | 0,00 | 4.385,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 27.174,00 | 0,00 | 27.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311105 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB | 242.899,95 | 95.000,00 | 242.899,95 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 32.799,25 | 412,12 | 32.799,25 | 412,12 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 574.266,33 | 0,00 | 574.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.552.189,63 | 134.284,79 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 919.648,77 | 38.872,67 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 774.240,15 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 774.240,15 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 774.240,15 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 772.087,35 | 0,00 |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.152,80 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 55.413,51 | 38.872,67 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.662,02 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.662,02 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 53.751,49 | 38.872,67 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 28.204,57 | 25.165,90 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 25.546,92 | 13.706,77 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 89.995,11 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 89.995,11 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 89.995,11 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.058.274,53 | 95.412,12 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 1.058.274,53 | 95.412,12 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 4.612,50 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.612,50 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 718.788,83 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 718.788,83 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 334.873,20 | 95.412,12 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 334.873,20 | 95.412,12 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 270.073,95 | 95.000,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 574.266,33 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 574.266,33 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 574.266,33 | 0,00 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: II4L-ZJJJ-I7EM-FK5B-QMGO_x000A_SPID: 117 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.