Contas no Razão
18
Contas OK
18 (100.00%)
Débito (Razão / Balancete)
1.778.077,60 / 1.778.077,60
Crédito (Razão / Balancete)
91.347,04 / 91.347,04
Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).
Conciliação por conta (base: contas do Razão)
| Conta | Descrição | Débito_Razão | Crédito_Razão | Débito_Balancete | Crédito_Balancete | Dif_Débito | Dif_Crédito | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 857.432,80 | 0,00 | 857.432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 41.968,65 | 0,00 | 41.968,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 21.340,77 | 0,00 | 21.340,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.513,35 | 0,00 | 10.513,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210122 | 13. SALARIO | 47.404,97 | 0,00 | 47.404,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.411,01 | 0,00 | 10.411,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | 245.316,67 | 0,00 | 245.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 2.817,19 | 0,00 | 2.817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 49.694,55 | 44.422,15 | 49.694,55 | 44.422,15 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 44.231,08 | 21.848,17 | 44.231,08 | 21.848,17 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210100 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 131.773,60 | 0,00 | 131.773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 46.466,86 | 0,00 | 46.466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 313219900 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 37.756,18 | 0,00 | 37.756,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 87.229,28 | 10.000,00 | 87.229,28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332311102 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 130.920,64 | 15.076,72 | 130.920,64 | 15.076,72 | 0,00 | 0,00 | OK |
Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)
| Conta | Descrição | Débito_Balancete | Crédito_Balancete |
|---|---|---|---|
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.778.077,60 | 91.347,04 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.547.127,68 | 66.270,32 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.234.388,22 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.234.388,22 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.234.388,22 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.234.388,22 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 96.742,82 | 66.270,32 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.817,19 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.817,19 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 93.925,63 | 66.270,32 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 49.694,55 | 44.422,15 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 44.231,08 | 21.848,17 |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 215.996,64 | 0,00 |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 215.996,64 | 0,00 |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 215.996,64 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 230.949,92 | 25.076,72 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 230.949,92 | 25.076,72 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 2.600,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.600,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.200,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.200,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 95.229,28 | 10.000,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 95.229,28 | 10.000,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 |
| 332400000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 130.920,64 | 15.076,72 |
| Contabilis | Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: P8CT-PGH0-SLKR-UHOX-5CEL_x000A_SPID: 117 | 0,00 | 0,00 |
| Conta | Conta | 0,00 | 0,00 |
Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.