Brasão de Alagoinhas

Conciliação 2025 — SESAU

Razão × Balancete • Exercício 2025 • gerado em 30/01/2026 22:15
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Divergente
Contas no Razão
64
Contas OK
0 (0.00%)
Débito (Razão / Balancete)
170.858.069,92 / 0,00
Crédito (Razão / Balancete)
1.390.640,08 / 0,00

Regra aplicada: Saúde → SESAU; Educação → SEDUC; Fundos (Assistência Social, Criança/Adolescente, Idoso) + registros no módulo PMA → SEDES (consolidado).

Conciliação por conta (base: contas do Razão)

ContaDescriçãoDébito_RazãoCrédito_RazãoDébito_BalanceteCrédito_BalanceteDif_DébitoDif_CréditoStatus
311210101VENCIMENTOS E SALARIOS26.244.307,04664.455,050,000,0026.244.307,04664.455,05DIVERGENTE
311210102ADICIONAL NOTURNO153.836,440,000,000,00153.836,440,00DIVERGENTE
311210105ADICIONAL DE PERICULOSIDADE8.639,370,000,000,008.639,370,00DIVERGENTE
311210106ADICIONAL DE INSALUBRIDADE4.808.907,1720.536,850,000,004.808.907,1720.536,85DIVERGENTE
311210116GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES14.071.778,78135.741,190,000,0014.071.778,78135.741,19DIVERGENTE
311210118GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO4.199.096,7317.733,720,000,004.199.096,7317.733,72DIVERGENTE
311210119GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS162.428,610,000,000,00162.428,610,00DIVERGENTE
311210121FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS1.983.451,920,000,000,001.983.451,920,00DIVERGENTE
31121012213. SALARIO3.073.744,450,000,000,003.073.744,450,00DIVERGENTE
311210124FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL1.375.995,2755.301,090,000,001.375.995,2755.301,09DIVERGENTE
311210129COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL12.762,480,000,000,0012.762,480,00DIVERGENTE
311210131SUBSÍDIOS245.316,670,000,000,00245.316,670,00DIVERGENTE
311210199OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS902.092,273.860,320,000,00902.092,273.860,32DIVERGENTE
311210203SERVICOS EXTRAORDINARIOS850.790,522.887,320,000,00850.790,522.887,32DIVERGENTE
311210210AUXILIO MORADIA (RGPS)281.170,010,000,000,00281.170,010,00DIVERGENTE
311210401SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/936.690.122,600,000,000,006.690.122,600,00DIVERGENTE
311210402ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO47.101,530,000,000,0047.101,530,00DIVERGENTE
311210404ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO184.902,520,000,000,00184.902,520,00DIVERGENTE
311210410SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO158.234,040,000,000,00158.234,040,00DIVERGENTE
311210412FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO419.472,610,000,000,00419.472,610,00DIVERGENTE
31121041313º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO404.735,550,000,000,00404.735,550,00DIVERGENTE
311210414FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL159.037,870,000,000,00159.037,870,00DIVERGENTE
311210499OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO5.033,910,000,000,005.033,910,00DIVERGENTE
312120100CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS604.470,120,000,000,00604.470,120,00DIVERGENTE
312230100CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS13.037.288,610,000,000,0013.037.288,610,00DIVERGENTE
313210100AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO6.341.815,710,000,000,006.341.815,710,00DIVERGENTE
313210200AUXÍLIO TRANSPORTE1.742.998,3635.406,200,000,001.742.998,3635.406,20DIVERGENTE
313210500AUXÍLIO FARDAMENTO213.566,000,000,000,00213.566,000,00DIVERGENTE
313219900OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL546.612,044.531,940,000,00546.612,044.531,94DIVERGENTE
319110000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO1.788,920,000,000,001.788,920,00DIVERGENTE
324310000BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO63.000,000,000,000,0063.000,000,00DIVERGENTE
331219900OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA772.782,500,000,000,00772.782,500,00DIVERGENTE
332110100DIARIAS PESSOAL CIVIL2.051,820,000,000,002.051,820,00DIVERGENTE
332210500SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS1.626.266,766.435,490,000,001.626.266,766.435,49DIVERGENTE
332211600ESTAGIARIOS260.138,050,000,000,00260.138,050,00DIVERGENTE
332212100LOCAÇÕES805.355,3614.961,960,000,00805.355,3614.961,96DIVERGENTE
332219900OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA40.125,0012.000,000,000,0040.125,0012.000,00DIVERGENTE
332310100CONSULTORIA E ASSESSORIA88.200,007.800,000,000,0088.200,007.800,00DIVERGENTE
332310600MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO2.404.403,94380,800,000,002.404.403,94380,80DIVERGENTE
332310801SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO1.215,121.215,120,000,001.215,121.215,12DIVERGENTE
332310802SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA172.925,5715.601,440,000,00172.925,5715.601,44DIVERGENTE
332310803SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA1.297.611,830,000,000,001.297.611,830,00DIVERGENTE
332310804SERVIÇOS DE TELEFONIA45.476,120,000,000,0045.476,120,00DIVERGENTE
332311000LOCAÇÕES2.579.646,31178.545,770,000,002.579.646,31178.545,77DIVERGENTE
332311101LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA413.600,0020.590,000,000,00413.600,0020.590,00DIVERGENTE
332311102LOCAÇÃO DE SOFTWARES272.140,006.535,000,000,00272.140,006.535,00DIVERGENTE
332311104SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO10.702,430,000,000,0010.702,430,00DIVERGENTE
332311107SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO642.032,19107.739,270,000,00642.032,19107.739,27DIVERGENTE
332312000CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS1.516,800,000,000,001.516,800,00DIVERGENTE
332312100DIREITOS AUTORAIS110.896,750,000,000,00110.896,750,00DIVERGENTE
332312900SEGUROS EM GERAL41.074,140,000,000,0041.074,140,00DIVERGENTE
332313100SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS52.218.364,4246.756,150,000,0052.218.364,4246.756,15DIVERGENTE
332313200SERVIÇOS BANCARIOS31.103,0819.869,000,000,0031.103,0819.869,00DIVERGENTE
332315100SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS47.133,330,000,000,0047.133,330,00DIVERGENTE
332315200TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.033,050,000,000,001.033,050,00DIVERGENTE
332319900OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ390.023,150,000,000,00390.023,150,00DIVERGENTE
332329901SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO299.428,190,000,000,00299.428,190,00DIVERGENTE
332410000CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO7.687.559,6811.700,000,000,007.687.559,6811.700,00DIVERGENTE
351120901DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.000.000,000,000,000,002.000.000,000,00DIVERGENTE
353110300SUBVENÇÕES SOCIAIS125.000,000,000,000,00125.000,000,00DIVERGENTE
353110400CONTRATO DE GESTÃO7.254.931,530,000,000,007.254.931,530,00DIVERGENTE
372130400OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA166.646,280,000,000,00166.646,280,00DIVERGENTE
399610000INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO4.658,400,000,000,004.658,400,00DIVERGENTE
399910200AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO49.530,0056,400,000,0049.530,0056,40DIVERGENTE

Contas no Balancete sem ocorrência no Razão (informativo)

ContaDescriçãoDébito_BalanceteCrédito_Balancete
300000000VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA0,000,00
310000000PESSOAL E ENCARGOS0,000,00
311000000REMUNERAÇÃO A PESSOAL0,000,00
311200000REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS0,000,00
311210000REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
311210100VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS0,000,00
311210200OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS0,000,00
311210400CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO0,000,00
312000000ENCARGOS PATRONAIS0,000,00
312100000ENCARGOS PATRONAIS - RPPS0,000,00
312120000ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS0,000,00
312200000ENCARGOS PATRONAIS - RGPS0,000,00
312230000ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO0,000,00
313000000BENEFÍCIOS A PESSOAL0,000,00
313200000BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS0,000,00
313210000BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
319000000OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS0,000,00
319100000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS0,000,00
320000000BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS0,000,00
324000000BENEFÍCIOS EVENTUAIS0,000,00
324300000BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA0,000,00
ContabilisContabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ABEW-WC7V-QC7F-SA45-YDTE0,000,00
ContaConta0,000,00
330000000USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO0,000,00
331000000USO DE MATERIAL DE CONSUMO0,000,00
331200000DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO0,000,00
331210000DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
332000000SERVIÇOS0,000,00
332100000DIÁRIAS0,000,00
332110000DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
332200000SERVIÇOS TERCEIROS - PF0,000,00
332210000SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
332300000SERVIÇOS TERCEIROS - PJ0,000,00
332310000SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
332310800SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.0,000,00
332311100SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO0,000,00
332320000SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS0,000,00
332329900OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ0,000,00
332400000CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/000,000,00
350000000TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS0,000,00
351000000TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,000,00
351100000TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA0,000,00
351120000TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS0,000,00
351120900DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS0,000,00
353000000TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS0,000,00
353100000TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS0,000,00
353110000TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO0,000,00
370000000TRIBUTÁRIAS0,000,00
372000000CONTRIBUIÇÕES0,000,00
372100000CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS0,000,00
372130000CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO0,000,00
390000000OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS0,000,00
399000000DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS0,000,00
399600000INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS0,000,00
399900000VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS0,000,00
399910000VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO0,000,00

Obs.: esta lista é informativa e não entra nos totais acima, pois a base de conciliação é o Razão.

Prefeitura Municipal de Alagoinhas • SIC-Alagoinhas • Conciliação contábil 2025